аЯрЁБс>ўџ 'ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ*  !"#$%&ўџџџўџџџ)ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRџџџџџџџџ РF€'ф[ПлС(@Workbookџџџџџџџџ­HSummaryInformation(џџџџФDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџИ >Ь `сАСт\p Compositor BАa=œЏМ=ьџьџИШ8X@"Зк1ШџџGeneva1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1№џџTms Rmn1№џџTms Rmn"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) Є0.0%рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р(ѕџ јР р&ѕџ јР рѕџ јР рѕџ јР р ѕџ јР р Р р @ Ь– р Ш– р @ ь – р0 Ш– р0 ш – р&8f@ Р р Р р ( Р р 8 Р р"М Р р Р р1 Р р1 ( Р р  Р р ,` Р р"< Р “€џ“џ“џ“џ“џ“€џ`…Э CASHBUDG.XLTŒќKFCash Budgeting WorksheetMonth 1Month 2Month 3Month 4Month 5Month 6Month 7Month 8Month 9Month 10Month 11Month 12Month 13Month 14Month 15Month 16Month 17Estimated Total SalesEstimated Credit SalesBad-Debt Loss Percentage Credit PolicyCash Discount (%)Percent Taking DiscountDiscount Period (Days)Credit Period (Days)Estimated Cash Receipts: Cash Sales PercentageCurrent Month (Discount Takers)!Current Month (No Discount Taken)One Month PriorTwo Months PriorThree Months Prior)Total Receivable Collections(Must = 100%)(Estimated Credit Materials Purchases (%)Next Month's Sales (1)"Month After Next Month's Sales (2) Cash BudgetSalesReceiptsReceivables CollectionsNon-Operating Cash ReceiptsTotal Cash Available DisbursementsCash PurchasesLaborOther ExpensesTaxesInterestDividends PaidSinking Fund PaymentsTotal Disbursements(Excess Available Cash Over DisbursementsDesired Cash BalanceCollection on Credit Sales:2Purchases Based on Next Month's Sales or One AfterPayments on Credit Purchases% of Previous Month's Purchases % of Purchases Two Month's Prior)Beginning of Month Projected Cash BalanceCash from Sale of AssetsCash from Financing OperationsPayment on Credit Purchases#General and Administrative SalariesRent and UtilitiesPurchase of AssetsRepayment of "Other" Loans0Loan (Payment) Required to Maintain Cash Balance#End of Month Projected Cash BalanceџBq 8вm!L(УШc8… 8X ѓь ‡ž 98Н X8Єє8І 8ЄИнAР!L6”0.08ЅP#0.0!QT_(* \(#,зіpсgDнAР&;_(@8Ѕ@8Ѕ @_)"jœ8Ѕ$зіp8І В8Ѕ зіp8Ѕизіp8І,8Ізіpѓ;œс„H!vt,8Ѕи8І,8Ѕp8Ѕlзіpс„H8ЅxйЖйp"‹€џџљ`!xќ8Ѕ 8Їœ8ЅМ8ЅМ8Ї йЖйp"‹€аџџср"m`!N"К!N"œ8ІМ8Ѕќ8Ѕє8І@ВЏџџџџ78Іи!Tг:8І зіp"‹€фќx8ІАзіpс„зіp8ІPPercentзіpѓ;”зіp8І€>ѓ:pзіp8ІМ8Ј8Іˆџџєр!vв@!xн†!xн88І 8ЈP8ІР8ІМ8Ј8Јp8Ћ$8Јp!Dh"jœзіpѓ:pзіp8Јp8Ћ "‹€8Їзіp8Њ %тg+!vsG8Ї8ћЃР!DY”ƒHр!Do!Dn|8Ї€8ЈP8Їœ8Їœ",8І`зіpнI0!DsM!Ds(8ЇЈ8ЈP8ЇФ8ЇФ8Ћ 8Ј8Ї€!xн8!ye˜зіp8Јp8Ј8Јpзіpзіpзіpзіpзіp8ЈpйЖзіp8ЈpйЖзіp8Јpкл”зіp8Ћ кЏиѓ3Ќѓ3Єфўє8Јјѓ3˜фќxфќxѓ3Ќѓ3ЌйЖзіpнAшкл”нI0нB`нW8йЖзіpнAшкл”н? ѓ3Є >Ь  ?)€+О  %xшфџџ џ М LсџР Month 1 %ьчфџџ џ  Month 2 %”шфџџ џ  Month 3 %œшфџџ џ  Month 4 %Єшфџџ џ  Month 5 %Ќшфџџ џ  Month 6 %Дшфџџ џ  Month 7 %Мшфџџ џ  Month 8 %Фшфџџ џ  Month 9 %Ьшфџџ џ  Month 10 %ишфџџ џ  Month 11 %фшфџџ џ  Month 12 %№шфџџ џ  Month 13 %ќшфџџ џ  Month 14 %щфџџ џ  Month 15 %щфџџ џ  Month 16 % щфџџ"џ  Month 17§ "'" "џ"М""LсџР" "џ"" "џ"" "џ"" "џ"" " џ"" " џ"" " џ"" " џ"" " џ"" "џ"" "џ"" "џ"" "џ"" "џ"" "џ"" #џ"§ #<##џD:Р# #џ#М## LџР# # џ## # џ## # џ## # џ## # џ## #џ## #џ## #џ## #џ## %џ#О # § $(§ %% %џ%М%% LоџРLпџР% %џ%% % џ%% % џ%% % џ%% % џ%% % џ%% %џ%% %џ%% %џ%% %џ%% &џ%§ &)& &џ&М&& LяџР& &џ&& & џ&& & џ&& & џ&& & џ&& & џ&& &џ&& &џ&& &џ&& &џ&& *џ&§ '*НN'§ (=НN(§ )>НN)§ *+* *џ*М** -ћџџџРРњ0LљџР* *џ** * џ** * џ** * џ** * џ** * џ** *џ** *џ** *џ** *џ** ,џ*§ +,§ ,?,!,џ,М,, L№џР,!,џ,,!, џ,, !, џ,, !, џ,, !, џ,, !, џ,, !,џ,,!,џ,,!,џ,,!,џ,,!.џ,§ --НN-§ ..%..џffffffж?D"Р%..џffffffж?D"Р%.8џffffffж?D" РН<. § /@НN/§ 0AНN0§ 1/НN1§ 20НN2§ 3BНN3§ 41НN4§ 52НN5§ 6CНN6§ 73НN7§ 848"8џ8М88 -єџџџРР8"8џ88"8 џ88 "8 џ88 "8 џ88 "8 џ88 "8 џ88 "8џ88"8џ88"8џ88"8џ88"9џ8§ 959$9џ9М99 LёџРLџџР9$9џ99$9 џ99 $9 џ99 $9 џ99 $9 џ99 $9 џ99 $9џ99$9џ99$9џ99$9џ99$;џ9§ :6~ :О&: § ;D;";џ;М;;; 1LўџРD: D:LўџРD:LўџРB;";џ;;"; џ;; "; џ;; "; џ;; "; џ;; "; џ;; ";џ;;";џ;;";џ;;";џ;;"=џ;О<!!!!!!!!!!!!§ =E=$=џ=М== LќџРLўџР=$=џ==$= џ== $= џ== $= џ== $= џ== $= џ== $=џ==$=џ==$=џ==$=џ==$=џ§=з@|D(0Ѓ›•```Ѓ•`Щ`````````›FС"›>Д @>>> ўџџџ ўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”8@Th €Œ' Compositor  Compositor Microsoft Excel@€ЯЫЫ мСўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ м PXx €ˆ˜   Й'OffCenter Concept Houseb  CASHBUDG.XLT  Worksheets˜ 6> _PID_GUID'AN{C2ACE283-47AE-11D6-BC48-0050E4D08274}ўџџџџџ РFMicrosoft Excel Worksheetўџџџ8FIBExcel.Sheet.8CompObjџџџџџџџџџџџџ Xџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ