аЯрЁБс>ўџ @ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџC  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ўџџџўџџџBўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRџџџџџџџџ РF1ЫуСлСA@Workbookџџџџџџџџ\zSummaryInformation(џџџџФDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџИ >Ь `сАСт\p Compositor BАa=œЏМ=ьџьџ2и8X@"Зк1 №џџPalatino1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1ШџџTms Rmn1ШџџTms Rmn"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) Є0.0%Ѕ0.0рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р(ѕџ јР р&ѕџ јР рѕџ јР рѕџ јР р ѕџ јР р&8f@ Р р 8Р р Р р Ш– р (f@ Р р#8f@ Р р Р р0 Ш– р& Ш– р& ш – р Р р& ш– р ,` Р р1 Р р1 (` Р р0 ш– р1 ( Р р& (` Р р! Р р Р р Ш– р  Ш– р A Р р Ь– р м– р @ Ь– р (@ Р р#8@ Р р"Р р"Р “€џ“џ“џ“џ“џ“€џ`…^ FINSTMTA.XLTŒќ; pFinancial Statement Analysis Balance SheetAssetsCurrent AssetsCashMarketable SecuritiesAccounts Receivable InventoriesPrepaid ExpensesOther Current AssetsTotal Current Assets Fixed AssetsPlant, Property, and EquipmentAccumulated DepreciationOther Fixed AssetsNet Fixed Assets Other Assets Total AssetsLiabilities & Net WorthCurrent LiabilitiesAccounts Payable Wages Payable Notes Payable Taxes PayableOther Current LiabilitiesCurrent Portion of L-T DebtTotal Current LiabilitiesLong-Term DebtBonds and DebenturesOther Long-Term DebtTotal Long-Term DebtDeferred TaxesOther LiabilitiesTotal Liabilities Net Worth Common Stock Paid in Capital in Excess of ParPreferred StockRetained EarningsTotal Net WorthTotal Liabilities and Net WorthIncome StatementSalesNet Cash SalesNet Credit SalesTotal Net Sales Gross MarginOperating Expense DepreciationSelling UtilitiesLease PaymentsOther Operating Expense Total ExpenseNet Operating IncomeLess Interest Expense:Total Interest Expense Other IncomeEarnings Before TaxTaxesFederal Income TaxState Income Tax Other Taxes Total Taxes Net IncomePreferred DividendsCommon Stock DividendsGeneral InformationAverage Federal Income Tax RateIndustry Financial RatiosLiquidity Ratios Current Ratio Quick RatioActivity RatiosAverage Collection PeriodInventory TurnoverFixed Asset TurnoverTotal Asset TurnoverFinancial Leverage Ratios Debt RatioInterest CoverageProfitability RatiosGross Profit MarginOperating Profit MarginNet Profit MarginEarnings Per SharePrice-Earnings RatioIndustry Growth RatesDividends Per ShareCompany Financial RatiosN/ACompany Growth RatesStart in What Year?Cost of Goods SoldLabor and MaterialsGeneral and AdministrativeInterest on Notes PayableInterest on BondsInterest on DebenturesEarnings Available to CommonAddition to Retained EarningsEarnings per Share (EPS)Price-to-Earnings RatioNumber of Common SharesNumber of Preferred SharesMarket Price--Common StockDebt-to-Equity RatioReturn on Investment (Assets)Return on EquityEarnings per ShareMarket-to-Book RatioDividends per ShareџjЙ 8E ˜!Lљ LŠ н8G š8х 8{ Ю ^8• ш8H›№C8Ѓі!LOЂ8&y!QT_(* \(#,зіpсgDнAР&;_(@8Ѕ@8Ѕ @_)"jœ8Ѕ$зіp8І В8Ѕ зіp8Ѕизіp8І,8Ізіpѓ<(с„H!vt,8Ѕи8І,8Ѕp8Ѕlзіpс„H8ЅxйЖйp"‹€џџљ`!xќ8Ѕ 8Їœ8ЅМ8ЅМ8Ї йЖйp"‹€аџџср"m`!N"К!N"œ8ІМ8Ѕќ8Ѕє8І@ВЏџџџџ78Іи!Tг:8І зіp"‹€фўp8ІАзіpс„зіp8ІPPercentзіpѓ< зіp8І€>ѓ:ќзіp8ІМ8Ј8Іˆџџєр!vв@!xн†!xн88І 8ЈP8ІР8ІМ8Ј8Јp8Ћ$8Јp!Dh"jœзіpѓ:ќзіp8Јp8Ћ "‹€8Їзіp8Њ .тg;!vsG8Ї8† !DY”ƒHр!Do!Dn|8Ї€8ЈP8Їœ8Їœ",8І`зіpнI0!DsM!Ds(8ЇЈ8ЈP8ЇФ8ЇФ8Ћ 8Ј8Ї€!xн8!ye˜зіp8Јp8Ј8Јpзіpзіpзіpзіpзіp8ЈpйЖзіp8ЈpйЖзіp8Јpкл”зіp8Ћ кЏиѓ3lѓ3dхь8Јјѓ3Xфўpфўpѓ3lѓ3lйЖзіpнAшкл”нI0нB`нW8йЖзіpнAшкл”н? ѓ3d ѓ3lкЏи8Ыx!x…œ8ЌЄ8ЈРE~(8 >Ь  $Цт'=—RYeџy  dќЉёвMbP?_*+‚€%№Сƒ„&№?'№?Mz,, ч `џ™џЕ } Ћ#(ќ,, ч `,- ^ь&'dAЁ"dр?р?ўСU } е} е }  } е |L0 рpрP№аMФФ№ №P№Pф №pHƒ №,. №4lЦ № іŽ №˜Q†№ЦЯ№Шž~ №ф№`ƒ№`pЦ "`№№№LD€№`ž№`ž№№ №№№№§ О§ О § \~ ќž@§ О ќž@ўDŸ@џМ LџРŸ@џŸ@џ Ÿ@ џ Ÿ@ џ Ÿ@ џ Ÿ@ џ Ÿ@ џ  Ÿ@ џ§ § § НB § НB § НB § НB  § НB  §  НB  §    џ М  -њџџџРРњ0  џ   џ   џ   џ   џ   џ   џ   џ  џ §  §  НB §  НB § НB § џМ L§џРLўџРLџџРџџџ џ  џ  џ  џ  џ џ§ НB § !џМ LљџРLўџРLџџРџ!џ!џ!џ! џ ! џ ! џ ! џ ! џ !џ§ § § НB § НB § НB § НB § НB § НB § "џМ -њџџџРРњ0"џ"џ"џ" џ " џ " џ " џ " џ ""џ§ § НB зDФlLkTTTTTT_TTTdTgTTTTTT_ №|L!№"№#№р@$№рP%№аMФФ&№ '№P(№Pф)№pHƒ*№,.+№4lЦ, іЎ-˜QЖ.Цп/№Шž~ 0№ф1№`ƒ2№`pЦ3№ 4№`5№6№7№LD€8№`ž9№`ž:№;№ <№=№>№?№§ НB  § !НB! § """"џ"М"" -§џџџРР 1"""џ""""џ""""џ"""" џ"" "" џ"" "" џ"" "" џ"" "" џ"" "%џ"§ #НB# § $ НB$ § %!%"%џ%М%% LјџР-§џџџРР%"%џ%%"%џ%%"%џ%%"% џ%% "% џ%% "% џ%% "% џ%% "% џ%% "+џ%§ &"§ '#НB' § ($НB( § )%НB) § *&НB* § +'+"+џ+М++ -ќџџџРР 1+"+џ++"+џ++"+џ++"+ џ++ "+ џ++ "+ џ++ "+ џ++ "+ џ++ ",џ+§ ,(,#,џ,М,, LљџРLџџР,#,џ,,#,џ,,#,џ,,#, џ,, #, џ,, #, џ,, #, џ,, #, џ,, #-џ,§ -)О --ќž@-џD-Ÿ@-џ-М-- LџР-Ÿ@-џ--Ÿ@-џ-- Ÿ@- џ-- Ÿ@- џ-- Ÿ@- џ-- Ÿ@- џ-- Ÿ@- џ--  Ÿ@1џ-§ .*§ /+НB/ § 0,НB0 § 1-1"1џ1М11 -ўџџџРР 11"1џ11"1џ11"1џ11"1 џ11 "1 џ11 "1 џ11 "1 џ11 "1 џ11 "3џ1§ 2]НB2 § 3.3"3џ3М33 LўџРLџџР3"3џ33"3џ33"3џ33"3 џ33 "3 џ33 "3 џ33 "3 џ33 "3 џ33 "<џ3§ 4/§ 5^НB5$ § 60НB6  § 71НB7  § 8_НB8  § 92НB9  § :3НB:  § ;4НB; § <5<"<џ<М<< -љџџџРР 1<"<џ<<"<џ<<"<џ<<"< џ<< "< џ<< "< џ<< "< џ<< "< џ<< "=џ<§ =6="=џ=М== LіџРLџџР="=џ=="=џ=="=џ=="= џ== "= џ== "= џ== "= џ== "= џ== "Bџ=§ >7§ ?`НB? зDWlTT_TTeTTTT_]kTT_T]TTTTTTT_]@№|LA№B№C№р@D№рPE№аMФФF№ G№PH№PфI№pHƒJ,. K4lжL іЎM˜Q–N№ЦЯO№Шž~ P№фQ№`ƒR№`pЦS№ T№`U№Y ZLDА[`ž\№`ž]№^№ _№§ @aНB@ § AbНBA § B8B"BџBМBB -§џџџРР 1B"BџBB"BџBB"BџBB"B џBB "B џBB "B џBB "B џBB "B џBB "DџB§ C9НBC § D:D"DџDМDD LљџРLўџРLџџРD"DџDD"DџDD"DџDD"D џDD "D џDD "D џDD "D џDD "D џDD "IџD§ E;§ F<НBF § G=НBG § H>НBH § I?I%IџIМII -§џџџРР 1I%IџII%IџII%IџII%I џII %I џII %I џII %I џII %I џII %JџI§ J@J#JџJМJJ LњџРLџџРJ#JџJJ#JџJJ#JџJJ#J џJJ #J џJJ #J џJJ #J џJJ #J џJJ #LџJ§ KAНBK § LcL&LџLМLL LўџРLџџРL&LџLL&LџLL&LџLL&L џLL &L џLL &L џLL &L џLL &L џLL &NџL§ MBНBM § NdN"NџNМNN LўџРLџџРN"NџNN"NџNN"NџNN"N џNN "N џNN "N џNN "N џNN "N џNN "OџN§ OeO'џџOџOМOO L§џРLРO'џџOџOO'џџOџOO'џџOџOO'џџO џOO 'џџO џOO 'џџO џOO 'џџO џOO 'џџO џOO 'џџPџO§ PfP(€џџPџPМPP LРLџџРP(џџPџPP(џџPџPP(џџPџPP(џџP џPP (џџP џPP (џџP џPP (џџP џPP (џџP џPP (џџUџP§ QC§ RgНBR)))))))))) § ShНBS)))))))))) § TiНBT********** § UDU+ˆˆˆˆџџUџUМUU LёџРLяџРU+тОт+џџUџUU+тОт+џџUџUU+тОт+џџUџUU+тОт+џџU џUU +тОт+џџU џUU +тОт+џџU џUU +тОт+џџU џUU +тОт+џџU џUU +тОт+џџZџU§ ZEО ZZќž@ZџDZŸ@ZџZМZZ LџРZŸ@ZџZZŸ@ZџZZ Ÿ@Z џZZ Ÿ@Z џZZ Ÿ@Z џZZ Ÿ@Z џZZ Ÿ@Z џZZ  Ÿ@wџZ§ [F§ \GНB\,,,,,,,,,, § ]HНB],,,,,,,,,, § ^I§ _JНB_,,,,,,,,,, з>Ю0TT_TcTTT_]T]T]]]TTT]kTT`№|La№b№c№р@d№рPe№аMФФf№ g№Ph№Pфi№pHƒj№,.k№4lЦl№ іŽm№˜Q†n№ЦЯo№Шž~ p№фq№`ƒr№`pЦs№ t№`u№v№w№LD€x№`žy№`žz№{№ |№}№~№№§ `KНB`---------- § aLНBa,,,,,,,,,, § bMНBb,,,,,,,,,, § cN§ dOНBd.......... § ejНBe.......... § fPНBf,,,,,,,,,, § gQ§ hRНBh.......... § iSНBi.......... § jTНBj.......... § kkНBk.......... § llНBl.......... § mmНBm********** § nVНBn,,,,,,,,,, § onНBo,,,,,,,,,, § pW§ q*НBq.......... § r@НBr.......... § smНBs.......... § toНBt.......... § u/YО u///0///////// § vF§ wGw(џџwџwМww L•џРLІџРw(џџwџww(џџwџww(џџwџww(џџw џww (џџw џww (џџw џww (џџw џww (џџw џww (џџxџw§ xHx(џџxџxМxx L”џРL‘џРLЅџРx(џџxџxx(џџxџxx(џџxџxx(џџx џxx (џџx џxx (џџx џxx (џџx џxx (џџx џxx (џџzџx§ yI§ zJz(џџzџzМzz LŽџРLЖџРhz(џџzџzz(џџzџzz(џџzџzz(џџz џzz (џџz џzz (џџz џzz (џџz џzz (џџz џzz (џџ{џz§ {K§ {1Z{(џџ{џ{М!{{ LЗџРLŽџџРLŽџР{(џџ{џ{{(џџ{џ{{(џџ{ џ{{ (џџ{ џ{{ (џџ{ џ{{ (џџ{ џ{{ (џџ{ џ{{ (џџ|џ{§ |L|(‹ПXђџџ|џ|М|| LЕџРL•џР|(NшДџџ|џ||(NшДџџ|џ||(NшДџџ|џ||(NшДџџ| џ|| (NшДџџ| џ|| (NшДџџ| џ|| (NшДџџ| џ|| (NшДџџ| џ|| (NшДџџ}џ|§ }M}(‹ПXђџџ}џ}М}} LДџРL–џР}(NшДџџ}џ}}(NшДџџ}џ}}(NшДџџ}џ}}(NшДџџ} џ}} (NшДџџ} џ}} (NшДџџ} џ}} (NшДџџ} џ}} (NшДџџ} џ}} (џџџ}§ ~N§ O+И…ыQџџџМ LІџРL”џР+%Xђ‹џџџ+%Xђ‹џџџ+%Xђ‹џџџ+%Xђ‹џџ џ +%Xђ‹џџ џ +%Xђ‹џџ џ +%Xђ‹џџ џ +%Xђ‹џџ џ +џџ€џзD€lTTTTTTTTTTTTTTTTTT2]dbX]]€№|L№‚№ƒ№р@„№рP…№аMФФ†№ ‡№Pˆ№Pф‰№pHƒŠ№,.‹№4lЦŒ№ іŽ№˜Q†Ž№ЦЯ№Шž~ § €j€+џџ€џ€М€€ LЅџРLЋџР€+џџ€џ€€+џџ€џ€€+џџ€џ€€+џџ€ џ€€ +џџ€ џ€€ +џџ€ џ€€ +џџ€ џ€€ +џџ€ џ€€ +џџџ€§ P(џџџМ LМџРLТџРLСџР(џџџ(џџџ(џџџ(џџ џ (џџ џ (џџ џ (џџ џ (џџ џ (џџƒџ§ ‚Q§ ƒRƒ+жъ2ьџџƒџƒМƒƒ LАџРLЎџРƒ+ёџџƒџƒƒ+ёџџƒџƒƒ+ёџџƒџƒƒ+ёџџƒ џƒƒ +ёџџƒ џƒƒ +ёџџƒ џƒƒ +ёџџƒ џƒƒ +ёџџƒ џƒƒ +ёџџ„џƒ§ „S„+A%уЕџџ„џ„М„„ LЙџРL­џР„+ŸнŒџџ„џ„„+ŸнŒџџ„џ„„+ŸнŒџџ„џ„„+ŸнŒџџ„ џ„„ +ŸнŒџџ„ џ„„ +ŸнŒџџ„ џ„„ +ŸнŒџџ„ џ„„ +ŸнŒџџ„ џ„„ +ŸнŒџџ…џ„§ …T…+У#9џџ…џ…М…… LХџРLЌџР…+лЎоЭџџ…џ……+лЎоЭџџ…џ……+лЎоЭџџ…џ……+лЎоЭџџ… џ…… +лЎоЭџџ… џ…… +лЎоЭџџ… џ…… +лЎоЭџџ… џ…… +лЎоЭџџ… џ…… +лЎоЭџџ†џ…§ †k†+ъћƒ џџ†џ†М†† LФџРLџР†+HRqіџџ†џ††+HRqіџџ†џ††+HRqіџџ†џ††+HRqіџџ† џ†† +HRqіџџ† џ†† +HRqіџџ† џ†† +HRqіџџ† џ†† +HRqіџџ† џ†† +џџ‡џ†§ ‡l‡+хОх[џџ‡џ‡М‡‡ LУџРLЄџРLЂџР‡+j:]Шџџ‡џ‡‡+j:]Шџџ‡џ‡‡+j:]Шџџ‡џ‡‡+j:]Шџџ‡ џ‡‡ +j:]Шџџ‡ џ‡‡ +j:]Шџџ‡ џ‡‡ +j:]Шџџ‡ џ‡‡ +j:]Шџџ‡ џ‡‡ +j:]Шџџˆџ‡§ ˆmˆ'џџˆџˆМˆˆ LФџРLЪџРˆ'џџˆџˆˆ'џџˆџˆˆ'џџˆџˆˆ'џџˆ џˆˆ 'џџˆ џˆˆ 'џџˆ џˆˆ 'џџˆ џˆˆ 'џџˆ џˆˆ 'џџ‰џˆ§ ‰V‰(€џџ‰џ‰М‰‰ LЫџРLЦџР‰(џџ‰џ‰‰(џџ‰џ‰‰(џџ‰џ‰‰(џџ‰ џ‰‰ (џџ‰ џ‰‰ (џџ‰ џ‰‰ (џџ‰ џ‰‰ (џџ‰ џ‰‰ (џџŠџ‰§ ŠnŠ(Б;БџџŠџŠМ#ŠŠ LЪџРLЁџРLŸџРLШџРŠ(RbŸџџŠџŠŠ(RbŸџџŠџŠŠ(RbŸџџŠџŠŠ(RbŸџџŠ џŠŠ (RbŸџџŠ џŠŠ (RbŸџџŠ џŠŠ (RbŸџџŠ џŠŠ (RbŸџџŠ џŠŠ (RbŸџџŒџŠ§ ‹[§ Œ*§ Œ2ZŒ+џџŒџŒМŒŒ LЅџРLЅџџРŒ+џџŒџŒŒ+џџŒџŒŒ+џџŒ џŒŒ +џџŒ џŒŒ +џџŒ џŒŒ +џџŒ џŒŒ +џџŒ џŒŒ +џџџŒ§ @§ 2Z+џџџМ LНџРLНџџР+џџџ+џџџ+џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџŽџ§ ŽU§ Ž2ZŽ+џџŽџŽМŽŽ LСџРLСџџРŽ+џџŽџŽŽ+џџŽџŽŽ+џџŽ џŽŽ +џџŽ џŽŽ +џџŽ џŽŽ +џџŽ џŽŽ +џџŽ џŽŽ +џџџŽ§ X§ 2Z+џџџМ LОџРLОџџР+џџџ+џџџ+џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџ џ +џџџ§з$^,]d]]]]d]]kQQQ>Д@  ўџџџ ўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”8@Th €Œ' Compositor  Compositor Microsoft Excel@йВS мСўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ м PXx €ˆ˜   Й'OffCenter Concept Houseb  FINSTMTA.XLT  Worksheets˜ 6> _PID_GUID'AN{C2ACE28C-47AE-11D6-BC48-0050E4D08274}ўџџџџџ РFMicrosoft Excel Worksheetўџџџ8FIBExcel.Sheet.8CompObjџџџџџџџџџџџџ Xџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ