аЯрЁБс>ўџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ ўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRџџџџџџџџ РF€ЂсТлС@Workbookџџџџџџџџ+SummaryInformation(џџџџФDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџИ >Ь `сАСт\p Compositor BАa=œЏМ=ьџьџ2@8X@"Зк1№џџTms Rmn1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1ШџМџGeneva1ШџџGeneva1№џџTms Rmn1№џџTms Rmn"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) Є0.0%рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р(ѕџ јР р&ѕџ јР рѕџ јР рѕџ јР р ѕџ јР р0 Ш– р& Ш– р @ Ь– р Ш– р  Ш– р&8f@ Р р Р р Р р1 Р р& Р р! (` Р р A Р “€џ“џ“џ“џ“џ“€џ`… INDIFFPT.XLTŒќ#!Indifference Point AnalysisBefore Financing:Current Interest PaymentsPreferred DividendsNumber of Common SharesFinancing Proposals:Option 1 Option 2 %Amount of Debt Financing (1st Source)#Cost of Debt Financing (1st Source)%Amount of Debt Financing (2nd Source)#Cost of Debt Financing (2nd Source)#Amount of Preferred Stock FinancingNumber of Preferred Shares!Additional Shares of Common StockAmount of Equity Financing Total - Proposed FinancingMarginal Tax RateImpact of Financing Proposals:Interest PaymentsIndifference Point (EBIT)Earnings Per Share at EBIT Expected EBITStandard DeviationEarnings Per Share<Probability of Operating Income Less Than Indifference Point?Probability of Operating Income Greater Than Indifference Point(Earnings Per Share Negative)Under Option 1Under Option 2 Preferred Dividend per Share ($)%Net Common Stock Proceeds (per Share)?Probability of Operating Income Less Than the Interest Payment:џ"ћ 8ЇИ!LЧи Ё8Г Ф8Єˆ8ЅA8ЅP8Єє8Єє8І 8ЄИнAР!L6”0.08ЅP#0.0!QT_(* \(#,зіpсgDнAР&;_(@8Ѕ@8Ѕ @_)"jœ8Ѕ$зіp8І В8Ѕ зіp8Ѕизіp8І,8Ізіpѓ5с„H!vt,8Ѕи8І,8Ѕp8Ѕlзіpс„H8ЅxйЖйp"‹€џџљ`!xќ8Ѕ 8Їœ8ЅМ8ЅМ8Ї йЖйp"‹€аџџср"m`!N"К!N"œ8ІМ8Ѕќ8Ѕє8І@ВЏџџџџ78Іи!Tг:8І зіp"‹€фћx8ІАзіpс„зіp8ІP Percentзіpѓ4јзіp8І€>ѓ3дзіp8ІМ8Ј8Іˆџџєр!vв@!xн†!xн88І 8ЈP8ІР8ІМ8Ј8Јp8Ћ$8Јp!Dh"jœзіpѓ3дзіp8Јp8Ћ "‹€8Їзіp8Њ %тg-!vsG8Ї88 !DY”ƒHр!Do!Dn|8Ї€8ЈP8Їœ8Їœ",8І`зіpнI0!DsM!Ds(8ЇЈ8ЈP8ЇФ8ЇФ8Ћ 8Ј8Ї€!xн8!ye˜зіp8Јp8Ј8Јpзіpзіpзіpзіpзіp8ЈpйЖзіp8ЈpйЖзіp8Јpкл”зіp8Ћ кЏиѓ8рѓ8иф§є8Јјѓ8Ьфћxфћxѓ8рѓ8рйЖзіpнAшкл”нI0нB`нW8йЖзіpнAшк >Ь  +{:ф  dќЉёвMbP?_*+‚€%Сƒ„&№?'№?Mz,, ч `џ™џЕ } Ћ#(ќ,, ч `,- ^ь&'гzNdAЁ"dр?р?ылU } U} е} е +,ЅHГќф[ Ђ„H€(NžвG №“ A  џџџЯ (NЬD[n „H žˆŽT!Tџџ pЈа4Ч§ О § § ~ § ~ § ~ § § § § Н §  Н §  Н §  Н §  Н §  Н§ Н§ Н§ Н§ !ў DРDР!џ DРDР§ -џD РD РD РDР-џD РD РD РDР§ ~ § § 3џDРD РD РD РD Р3џDРD РD РD РD Р§ 'џDРDРDР'џDРDРDР§ !џ DРDР!џ DРDР§ џџџiDРDРDРDРDРDРDРDРDРDРDРDРDРDР§ ;џџџ%DDРDDРDР;џџ!џ%DDРDDРDР§ ~ з:w*$$$$$$$$$Xp|dX‘Œ ЅHƒ!ќ!"ф[# Ђ„H$€(N&žвG'(№“*A§ ~ § !;!ЬЬЬЬџџ!џ%DDРDDРDР;!ЬЬЬЬџџ#џ%DDРDDРDР§ #*# ІбЪKџџ$џDРDРD РA%§ $.$ RЉЁEџџ(џDРDРD РA%§ & § '§ (*( џ$џџџџџ*џDРDРD РA%§ *** џ$џџџџџ*џ§DРDРD РA%зl Œ<@<>Д@''' ўџџџ ўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”8@Th €Œ' Compositor  Compositor Microsoft Excel@€JЩ‚ мСўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ м PXx €ˆ˜   Й'OffCenter Concept Houseb  INDIFFPT.XLT  Worksheets˜ 6> _PID_GUID'AN{C2ACE28D-47AE-11D6-BC48-0050E4D08274}ўџџџџџ РFMicrosoft Excel Worksheetўџџџ8FIBExcel.Sheet.8CompObjџџџџџџџџџџџџ Xџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ